在KIS主界面中，采选〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该统治经过。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的支出、支出和结存状况，以便于对现金的保管、运用及现金管理制度的施行状况举办严酷的日常监视及核算的账簿。现金日记账的挂号依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。
* 现金日记账的扩大
* 改正现金日记账
* 删除现金日记账
* 查询现金日记账
* 现金日记账预览、打印
* 引出
现金日记账的新增有三种格式：银行流水账打印软件。
间接从总账引入现金类凭证纪录
可按日或功夫引入日记账；能采选按对方科目或现金类科目举办引入。
间接逐笔新增日记账
可根据须要单行录入和多行录入。
从内部账套引入日记账
编制工具——数据调换工具——数据调换平台——现金/银行放款日记账引入引出
平淡状况下不举办混合运用，由于这样会扩大对账难度。对有些永远不消的账户，没关系经历“禁用”使该账户不显示。
间接从总账引入现金日记账
假使您的业务量很大，没关系采选〖文件〗—>〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】，编制会主动引入现金类全豹凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。
引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计功夫、会计科目、引入方式、功夫形式、日期和凭证畛域等。
会计功夫：引入现金日记账的会计功夫在平淡状况下默许为账套现时功夫，流水账。假运用户采用预录入方式，也没关系引入下一期的现金日记账。
引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既抵达了严酷支配，又抵达了乖巧统治的轨则。
引入方式：假使采选“按现金科目”，编制会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；假使采选“按对方科目”，编制会根据凭证中的现金科目的全豹的对应科目引入现金日记账，对比一下银行流水账打印软件。行将该笔凭证拆分红多笔挂号日记账（凭证号相同），这在一对多的状况尤为彰着。
功夫形式分为两种：只引入本日凭证和引入本期全豹凭证。
日期也分为两种：运用凭证日期和运用编制日期。
运用凭证日期引入日记账时，若总账编制中的凭证有业务日期，且业务日期属于本期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。
凭证畛域包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证形态（能否审核、过账）
凭证号为空时编制默许为全部，输凭证号时不能输0。
当用户设置完成这些引入条件后，就没关系引入现金日记账了。引入的终局区别没关系在各个现金科目中没关系看到。相比看银行流水账打印软件。
手工录入现金日记账
在现金日记账主界面采选【新增】，进下手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输出和多行输出。录入时还没关系定义编制能否采用【稳固汇率】。
手工扩大现金日记账时，流水账模板。假使输出的“对方科目”是银行科目，则留存时该当同时将该笔日记账留存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，在稽察该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，“对方科目”中显示的是该现金科目。
多行输出
在现金日记账主界面单击鼠标右键采选【多行输出】或在〖操作〗下的单击【多行输出】，多行输出没关系举办拔出行、删除行、复制行和粘贴行等操作，没关系采选不同的科目、功夫。
数 据 项
说 明
必填项（是/否）
日期
输出现金日记账的日期。
是
当日序号
当日序号为数值型的整数，最大为9位数。必需大于或等于1。编制按“日期”生成序号，你知道银行流水账打印软件。每次录入时，编制主动显示新增日记账条目“日期”当日最大号+1，不填补断号。用户可改合法日序号。
是
凭证字的输出
输出凭证字时，您没关系单击一下要输出的凭证字所在的栏，在弹出的下拉框中便会显示出相关凭证字的选项，您可在其中采选须要的选项，选中后，相关选项会主动填入该行。
否
凭证号的输出
间接在该栏输出凭证对应的凭证号即可。
否
摘要的输出
输出摘要时，您没关系单击要输出的摘要所在的栏，自定义录入摘要。假使有摘要库，软件。单击F7键，编制主动调用摘要库。也没关系间接输出摘要库中所设置的摘要代码，银行流水账打印软件。点击回车，编制没关系主动带入对应的摘要形式。
是
对方科目的输出
输出对方科目时，您单击要输出的对方科目所在的栏，选定要填入的相关地方后，单击F7键举办采选，选中后，金蝶。相关选项会主动填入该行。假使“对方科目”选取的科目是下挂核算项目的，必需录入核算项目。
否
借贷方金额
输出凭证对应的借贷方金额即可。
是
账套的下一功夫是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均没关系经历按F7键或“代码”键调用。
单行输出
在现金日记账主界面，在〖操作〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击【新增】就是单行输出。
与多行录入的区别在于单行输出只能一笔一笔的举办手工输出。并且在录入日记账时默许为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入相同，请参照。
在举办现金日记账录入的时候，因设置的科目比力多，假使不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，银行。则不须要删除，重新到另一个科目中扩大。只须要改正该条现金日记账账纪录，重新采选切确的科目和币别，单击【留存】，即可将该条纪录从历来的现金日记账科目下消除，留存到新的现金日记账科目下。
从内部账套引入现金日记账
编制工具——数据调换工具——数据调换平台——现金/银行放款日记账引入引出新建职业，根据引导至数据选项界面：
数据项
注释
会计功夫
会计功夫必需>=倾向账套现时出纳功夫，默许为倾向账套现时出纳功夫
源科目和源币别
两者为逐一对应相关，且都为不可编辑项目。形式来自源账套出纳编制中科目和其对应的币别，银行流水账打印软件。每个科目+币别为一条纪录
倾向科目
可选，下拉列表中闪现的为倾向账套中对应的出纳编制中科目属性为现金科目\银行科目的相关会计科目。默许取对应源科目代码相同的科目
倾向币别
不可编辑，检讨倾向科目能否具有与源科目一致的币别（按币别代码果断），如有则取该币别，如没有则为空
“”勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相同。当倾向科目和倾向币别至多有一个为空时，该纪录前的为灰不可勾选，表示该纪录不参与数据引入引出。
以下类型纪录引入败北（败北提示消息取数都为源账套数据）：
在源账套中存在与倾向账套“日期”+“当日序号”相同的纪录不引入
当源账套中“凭证字号+凭证功夫”在倾向账套中不存在的纪录不引入
当源账套中“对方科目（含核算项目）”在倾向账套中不存在的纪录不引入
经手人/制单人在倾向账套中不存在的纪录不引入
主动生成对方科目日记账参数对引入引出功用不收效
假使须要改正现金日记账，在现金日记账界面采选须要改正的形式，单击【改正】，日记账。改正相关消息后，单击【留存】即可。
改正现金日记账的操作与新增现金日记账的操作相通。请参照。
假使须要删除现金日记账，在现金日记账界面采选须要删除的形式，单击【删除】即可。现金。
方 案
描 述
能否必需（是/否）
一
掀开
单击现金日记账主界面的【掀开】，没关系设定掀开科目、币别、功夫及一些选项。
科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的现金日记账。
功夫显示有按功夫和日期两种方式，本日、本期、本年和全豹功夫都是这两种方式的迅速方式，其中全豹功夫是指出纳管理编制启用功夫至出纳管理编制现时功夫（假使有预录入数据，结束功夫为预录入功夫）。
币别选项有三种方式：【引用】金蝶软件现金日记账。原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。
显示栏数是由六种采选组合而成，包括：显示岁首余额、显示明细纪录、显示本日算计、显示本期算计、显示本年累计和显示统共。其中“显示统共”是指显示全豹功夫的算计数
是
二
过滤
是一个要紧的襄理功用，是对已无形式的过滤，还没关系过滤一些迥殊条件，（如大于元、不等于元等）。在现金日记账的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输出该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，相关的过滤终局将会显示出。单击【裁撤】加入过滤。引用。
否
掀开和过滤的区别：【掀开】是一个主要功用，没关系掀开科目、币别、功夫及一些选项。【过滤】是一个要紧的襄理功用，是对已无形式的过滤，还没关系过滤一些迥殊条件（如：大于元、不等于元等）。
看待在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入功夫以前功夫的报表数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一现金科目，从总账引入科目，引功夫为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2004年11期此后的报表数据，银行流水账打印软件。不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的现金的相关报表也是异样统治。
在工具菜单中，编制了日记账的套打功用。点击【文件】菜单下的【套打设置】，进入套打设置的界面，没关系举办套打模板的设置。采选完全实在的套打模块后，在【文件】菜单下采选了【运用套打】，则在打印预览和打印时，会遵守所设置的套打模板举办日记账的打印。
在现金日记账界面采选【预览】、【打印】即可。
单击〖文件〗采选【引出】，您就没关系把现金日记账引出为各种格式的文件。
现金日记账生成凭证
（一）首先举办生成凭证的 “选项”设置：银行流水账打印软件。
按单异常统治：支配按单状况下闪现异常的统治方式（汇总生成凭证则非论能否异常都调出编辑界面都是编辑该凭证）
异常统治注释：相比看打印。凭证留存时必要消息：业务日期、日期、凭证字、凭证号、科目、借方金额和贷方金额，其中任何一项都不能欠缺。
选项
注释
凭证字
确定生成的凭证上的凭证字
编辑该凭证
假使勾选则在生成凭证败北时，弹出凭证录入界面，用户没关系对凭证举办改正
跳过该凭证
假使勾选则生成凭证败北时，编制不做任何提示，看看软件。连续往下生成，直到全豹日记账纪录完成生成凭证经过再由生成凭证陈述提示
松手生成凭证
假使勾选则生成凭证败北时，编制松手连续生成凭证
日记账中"科目"相同归并
勾选时归并日记账纪录中“科目”形式-假使选中的日记账纪录中“科目”既有借方也有贷方，则汇总生成凭证撑持按借方和贷方归并(两者金额不相抵)。日记账纪录“对方科目”纵然相同也不归并
日记账中"对方科目"相同归并
勾选光阴记账纪录“对方科目”相同归并
（二）凭证生成的格式
没关系同时采选一条或多条日记账纪录，采选生成凭证的方式，你看银行流水账打印软件。按单生成或汇总生成凭证。
1. 按单生成凭证
假使采选〖按单生成凭证〗，则看待采选的日记账纪录以一对一方式生成凭证，即一条日记账纪录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证
假使采选汇总生成凭证，则全豹采选的适应条件的日记账纪录生成一张凭证。采选的日记账纪录假使存在跨期，则生成凭证时区别按出纳编制功夫汇总生成多张凭证（一个功夫一张）
（三）删除凭证
日记账生成凭证后，点击工具栏中的【删凭证】按钮，没关系将已生成的凭证删除，删除凭证后，在日记账中凭证字号的消息将显示为空。你看银行流水账打印软件。用户没关系改正日记账纪录，再次生成凭证。
（四）结账相关
1、出纳编制依然结账功夫的日记账不能生成凭证。
2、日记账生成的凭证日期不能是总账已结账的功夫，必需是未结账的功夫。
出纳功夫
财务功夫
能否没关系生成凭证
2009年2期
2009年3期
不没关系，提示：“总账现时功夫为：2009年3期 不能生成凭证！”
2009年2期
2009年2期
没关系。相比看银行流水账打印软件。但不没关系生成1期的凭证
2009年2期
2009年1期
没关系。
（五）权限
生成凭证受凭证新增权限支配；删除凭证受删除、删除其他用户凭证支配
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