带上缴交工商管理费登记册→带上银行卡→每月上交200元的管理费。

年初：看着银行流水打印软件。一、年检工商执照/代码证

二、到35区工商所上交个体户诚之嘉的工商管理费。怎么打银行流水账。

每月20日提醒文员把总部考勤表做出来→出纳按照考勤汇总表计算出勤录入工资表→缺勤/请假/迟到等扣款按照公司制度扣款录入→有借款或购机或水电费煤气费的，事实上如何制作银行流水帐。如果没有及时从基本户提备用金。听听银行流水打印软件。

月底：其实怎么打银行流水账。一、发放总部的工资。

月中：对比一下银行流水账制作教程。到总务部打印水电费、煤气费清单。对于工作流。

交房租费水电费煤气费

登记完上月外账的现金日记账→检查余额是否有4-5万元，对比一下银行流水账制作软件。每月一般固定的费用及税单有：话费发票→扣国税税单→扣地税税单→购发票的费用单。银行流水账制作教程。

登记上月的现金/银行日记账（外账）→账面余额与会计对账→制作资金余额调节表→其中差异金额要找出税单/扣款费用发票。

检查扣话费及税单是否齐全（银行对账单上的项目一定都要有回单）。听说如何制作银行流水帐。没有邮寄过来的要到银行或电信局去补单，日报表 （查每个银行的余额是否与流水账一致）

到银行拿扣地税的回单→到银行拿扣国税的回单。其实银行流水账制作教程。

到基本户银行拿上月银行对账单→一般账户拿上月的对账单→私人户可以传真对账单的就传真不可以的到银行打清单或存折→银行对账单与我司银行流水账余额核对看是否相符不符要找出差异。

1、月初的第一天上班做电脑银行对账以及销售货款，相比看银行流水打印软件。收付款按照日期编好号码，银行流水打印软件。发到领导邮箱

十四、每周五下午整理单据，要借的话，看着怎么打银行流水账。不可借两次，要及时存入足够的金额。你看双!怎么打银行流水账 节流水账。其实怎么打银行流水账。

十三、每周一上午10点之前做周报表，出纳工作流程。要把之前的还清才能借）

十二、公司人员在出纳处拿商场质保金/押金/保证金/公司资料原件→原件复印一份取件人员在复印件上签收出纳留档→公司人员借公司物品要登记签收→留意返还日期。看着怎么。

填制银行空白凭证领购单→按照单上的要求填制→购买的支票/电汇单是属于XX的一定要对应写XX各称/账号→购买的支票/电汇单是属于AA的一定要对应写AA名称/账号→单上写购买人的身份证号码/姓名/发证机关→单上盖上相应名称的财务章及私章→购买单费用在银行账上扣→费用单取回公司做账。看看银行流水账制作软件。

十一、购买支票/进账单/电汇单：

公司职工过来盖章一定要有盖章申请表领导签名确认才可以给予盖章,盖完后按照盖章申请（作为依据）登记盖章申请审批单登记表。听听银行对账单制作软件。

十、盖章：

职工借款一定要有公司领导签字确认→单上有写还款日期的一定要借款人及时还款→没有写还款日期的跨月的一定要借款人结清还款→留意借款人报销时要及时冲减借款。你看银行流水账制作教程。（借款一人只能借一次，看着怎么打银行流水账。要及时存入足够的金额。银行。

九、借款：

八、每天下午制作资金日报表。银行流水账制作软件。

七、留意查询公司扣费用/税金账户余额是否够扣，到账日为当天→金额较小或没有密码的要到我司开户行托收→托收到账期为三天。学习出纳。

六、查询常用的银行账户余额把当日可用余额及时以短信的方式告知公司领导。看着流水账。

五、盘点库存现金及时核对库存现金与电脑现金收付流水账余额是否一致。相比看流程。

3.客户过来拿支票:打印一张付款审批表→表上相关人员签字确认批准→开出支票→支票头撕下来→客户签收→付款审批表和支票头一起会计做账,→付货款如果是客户不开发票给我司那我司不可以用开票户打款出去可以用不开票户或私人户打款,如果是客户开发票给我司那我司只能用开票户打款出去不可以用不开票户打款.如果我司开出支票给供应商是期票(就是还没到期的支票)要留意支票什么时候到期及时从银行流水账中减掉,要不然就会出现我司开出的支票是空头支票,银行会以按票面金额的5%对我司进行罚款.

2.银行打款：打印一张付款审批表→表上相关人员签字确认批准→供应商开户银行→打款支票头带回→付款审批表和银行打款回单一起给会计→供应商开户银行是异地的开出电汇单到银行汇款→汇款单第一联和扣手续费单带回→汇款单付款审批表和银行打款回单及手续费单一起给会计做账.

1.付现金：对比一下出纳工作流程。打印一张付款审批表→表上相关人员签字确认批准→付款→收款人在表上签收或开收据→录入文件名称为Ⅹ月货款的现金余额表→录入收付明细表→录入深圳分部费用汇总表→备注注明是付货款

四、付货款：如何制作银行流水帐。

7.收支票：上交支票金额的大小写是否正确→支票所写的数字是否正确→支票日期是否过期（支票期限为十天）→票面的财务章与私章是否清晰→票面左下角与右上角的号码后面几位数是否相符→支票复印一份→在支票表上签收→支票票面日期到期要及时到银行进账→票面背面有密码而且金额较大的要到票面开户行进账， 注意事项：1..营业执照上的内容有更改的话一定要到工商所/有关开户银行/税务局（国税/地税）/代码证的办理机构去申请办理变更手续。

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