我们公司像厂家购货是以开6个月期限的银行承兑汇票作为付款的，每次开出的承兑都不等于其时的提货数。听说银行流水账打印软件破解版。并且每次开承兑时都要付保金的。出纳员。即银行从公司账上扣保金到银行自身的账上，我们再按期填仓，银行流水账软件免费下载。6个月到期后，1、出纳员在寄交汇票时。银行再我们付到银行自身的账上的保证金转回我们公司账上，然后付给厂家。银行流水账软件免费下载。请问我这账处该何如作才符合呀？？急！

1、出纳员在寄交汇票时，应注册“塞责票据备查簿”，制作银行流水账软件。逐项注册收回票据的品种(银行承兑汇票)、买卖合同号、票据编号、签发日期、到期日期、收款单位及汇票金额等外容。听听如何制作银行流水账。会计的照料：汇票。

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若银行承兑汇票的金额不等于推销的塞责账款金额，日常是做二笔分录，交汇。中国兴业银行。先挂塞责账款，相比看制作银行流水账软件。再把开出的塞责票据金额冲塞责账款。寄交。

2、付出银行保证金时做如下的账务照料：1、出纳员在寄交汇票时。

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3、在票据到期，如何制作银行流水账。用银行存票付出时

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同时收到银行退回的保证金时：制作银行流水账软件。

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补充2楼:

银行承兑开出时向开户银行缴付的承兑保证金应在其他货币资金下核算. . .而不利用其他应收款。

银行承兑汇票不妨请求贴现，适用银行同期存款利钱，利钱对比低，有很多公司都采用这种方式操作短期借款